市场调货主要业务流程
市场调货作为公司采购渠道的完整流程设计
市场调货主要业务流程
该流程的核心设计原则是：以公司整体业务为核心，将市场调货作为公司的一个采购渠道，其后续的销售、财务流程与原有模式保持一致并无缝集成。
一、采购录入环节
执行角色：市场采购人员
核心目标：快速、准确地记录交易基本信息。
| 关键任务 | 具体说明 |
|---|---|
| 1. 选择收货经销商 | **【新增】从下拉列表中选择本次调货是为哪个经销商（客户）**准备的（如：信誉楼、果多美等）。这明确了业务的归属。 |
| 2. 记录采购对象 | 手动输入档口名称（如：大龙麒麟、洪氏麒麟）。无需在此处判断或标记是自家还是别家。 |
| 3. 记录收款信息 | 填写该档口的收款账户信息。无论对方是谁，先作为付款依据收集。 |
| 4. 录入采购明细 | 填写品种、毛重、件数、采购单价等。 |
| 5. 记录运费 | 录入从市场运回的成本。 |
输出成果：一张包含了【收货经销商】和【采购档口】信息的市场采购单，状态为【待审核】。
二、报价与审核环节
执行角色：报价审核员
核心目标：核定销售价格，并完成关键的财务定性。
| 关键任务 | 具体说明 |
|---|---|
| 2. 补充"其他费用" | 录入在接收方市场发生的杂费。 |
| 3. 制定售价 | 基于采购成本，为"收货经销商"制定销售价格。 |
| 4. 利润计算 | 系统自动计算利润。 |
输出成果：采购单进入【待老板审核】状态，并且采购对象的类型已被明确标识。
三、老板审核环节
执行角色：老板
核心目标：最终审批。
操作：审批通过。
输出成果：采购单状态变更为【审核通过】。系统生成发货单。
四、出纳付款环节 - 【核心分支点】
执行角色：出纳
核心目标：根据报价审核员标记的档口类型，执行不同的结算操作。
其核心的分支逻辑与资金流向，如下图所示：
flowchart TD
A[老板审核通过] --> B{报价审核员标记的<br>档口类型是？}
B -- 标记为<br>【其他家档口】 --> C
B -- 标记为<br>【自家档口】 --> D
subgraph C [对外结算流程]
C1[出纳通过公司公户<br>向该档口支付瓜款] --> C2[公司从"收货经销商"处<br>收回全部销售货款]
end
subgraph D [内部结算流程]
D1[系统将"瓜款"标记为<br>【内部往来】无需支付] --> D2[该笔应付货款转化为<br>该自家档口对总部的【回款】<br>在后续对账中直接冲抵]
end
C & D --> E[该笔调货业务<br>财务流程完结]完整流程图
flowchart TD
A([市场调货流程开始]) --> B
subgraph B [第一步：采购录入<br>执行人: 市场采购员]
B1[创建采购单] --> B2[选择收货经销商] --> B3[录入采购档口信息<br>名称与收款账户] --> B4[填写采购明细<br>品种/重量/件数/单价] --> B5[记录运费]
end
B --> C[采购单提交<br>状态:待审核]
C --> D
subgraph D [第二步：报价与审核<br>执行人: 报价审核员]
D1{审核单据}
D1 -- 审核不通过 --> D2[驳回并说明原因]
D2 --> B1
D1 -- 审核通过 --> D3[标记采购档口类型] --> D4[补充"其他费用"] --> D5[制定售价] --> D6[系统计算利润]
end
D6 --> E[报价单提交<br>状态:待老板审核]
E --> F{老板审批}
F -- 批准 --> G[状态:审核通过]
F -- 驳回 --> D
G --> H[系统自动生成<br>发货单]
H --> I{判断采购档口类型}
I -- 其他家档口 --> J
I -- 自家档口 --> K
subgraph J [外部结算流程]
J1[出纳通过公司公户<br>向档口支付瓜款] --> J2[公司从收货经销商处<br>收回全部销售货款]
end
subgraph K [内部结算流程]
K1[瓜款【不做实际支付】<br>仅作内部统计] --> K2[该笔款项转化为<br>自家档口对公司的回款]
end
J & K --> L([市场调货流程完结])