系统数据报表
系统各类数据报表需求清单与规范
系统数据报表
一、报表分类概览
本文档列出 ERPTurbo 系统所需的全部数据报表，按功能模块分类，涵盖利润分析、财务管理、业务追溯等多个维度。
二、核心利润报表
2.1 每日利润汇总表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 统计"老板个人利润"，包含西瓜利润、日常费用利润、外包装利润三部分 |
| 筛选规则 | 仅统计产地发出的车次，不包含市场间调货 |
| 筛选条件 | 时间（今日/本月/自定义） |
| 呈现形式 | 手机端（老板工作台）：利润概览模块，支持切换今日/本月视图 管理后台：完整报表，支持按日明细查看、导出，月度/年度对比折线图、利润率图表 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 两者均需 |
| 备注 | "纸箱利润"统一改为"外包装利润" |
2.2 超市利润明细表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 筛选条件 | 经销商、日期 |
| 呈现形式 | 表格，支持导出 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 保留独立的超市利润明细页 |
2.3 外包装利润明细表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 即原"纸箱利润明细表" |
| 统计维度 | 1. 按经销商（市场/超市） 2. 按纸箱品牌（如云南大龙、海南金钻） |
| 筛选条件 | 维度1：经销商、日期 维度2：纸箱品牌、日期 |
| 呈现形式 | 两个独立的查询/导出页面或在一个页面内通过切换维度筛选 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 在任何对外或给老板的报表中，均使用"外包装利润"表述，避免出现"纸箱"字样 |
2.4 日常费用统计表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 记录每日计提费、实际花销，计算日常利润 |
| 手机端设计 | 在老板工作台，此模块将融合进"利润概览"，不再独立显示"计提总额"等，而是展示"今日发车数"和"日常花销利润"（有正负） |
| 筛选条件 | 日期 |
| 呈现形式 | 功能已存在。手机端：核心数据整合进"利润概览"模块。电脑端：支持按日期筛选和导出详细记录 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 两者均需（整合呈现） |
| 备注 | 老板工作台优先展示"今日发车数"（产地发车数）；"日常费用"在老板视图展示为利润值（计提-花销） |
2.5 经销商车次利润明细表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 按车次统计明细利润 |
| 内容变更 | 不含代办费列 |
| 筛选条件 | 经销商、日期范围、车次 |
| 呈现形式 | 表格，支持导出Excel |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 是财务对账与利润分析的核心明细表 |
2.6 诚信致远分成明细报表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 筛选条件 | 客户（固定为诚信致远）、日期范围 |
| 呈现形式 | 单独页面或菜单，支持导出 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 仅诚信致远业务需要 |
2.7 代办费明细查询表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 统计代办费收入（属于老板利润部分） |
| 范围明确 | 仅统计"物美"的代办费收入（属于老板利润部分）。其他经销商的代办费（付出性质）不在此表统计 |
| 筛选条件 | 经销商（固定为物美）、时间、产地 |
| 呈现形式 | 单独页面，支持筛选导出 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 此报表独立于老板利润总表，用于特定业务查询 |
2.8 财务维度利润表（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 标准财务视角报表，用于验证业务数据 |
| 结构 | 收入 - 主营业务成本（瓜款、外包装销售价、运费）- 人工 - 辅料 - 费用 = 利润 |
| 难点 | 需处理"调利润"（如诚信致远）情况，可能需新增"成本差异"项。市场业务的运费成本可能需排除 |
| 筛选条件 | 建议按月统计，可按日期筛选。不支持到车次，因费用是日均摊 |
| 呈现形式 | 管理后台复杂报表，重点支持导出Excel。手机端无需呈现 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 管理后台（主要） |
| 备注 | 是财务对账的最终依据；统计口径需精确对齐：收入需包含代办费、计提费；成本中的"外包装"为销售价；"调利润"需有技术方案（如虚拟成本项） |
三、对账与应收报表
3.1 对账明细导出表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 用于与经销商对账的发货明细表 |
| 注意事项 | 诚信致远的对账单格式（含级别、入账公司）与其他经销商不同 |
| 筛选条件 | 经销商、日期范围、车次 |
| 呈现形式 | 导出Excel，格式需兼容不同经销商（尤其诚信致远） |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 需支持根据不同经销商，导出对应格式的对账单 |
3.2 应收款汇总（管理后台）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 直观展示所有经销商截至当前的应收款余额 |
| 筛选条件 | - |
| 呈现形式 | - |
| 优先级 | - |
| 端点 | - |
3.3 应收款汇总预览（手机老板端）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 新增模块：在老板手机端工作台增加的第二个核心模块 |
| 功能说明 | 直观展示所有经销商截至当前的应收款余额 |
| 显示规则 | 应收款为0的不显示；应收款为负数的（即客户多付款）单独显示并标注（如"贡献产地"），但不参与应收款总额合计 |
| 呈现形式 | 手机端（老板工作台）：简洁列表，展示【经销商 - 应收金额】 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 手机端（核心模块） |
| 备注 | 满足老板每日查看欠款的核心需求。数据需与系统应收款实时同步 |
3.4 结算账户往来明细表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 记录与各子公司（如诚信志远旗下）的往来流水、开票、收款记录 |
| 筛选条件 | 结算账户（子公司）、时间 |
| 呈现形式 | 表格，支持按账户筛选导出 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 用于审计与财务核对 |
3.5 应收账款提醒（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 功能重构：不再仅是"账龄分析"，而是集成了定时提醒和超额预警 |
| 核心功能 | 1. 定时提醒：可为每个经销商设置收款提醒日（如"每月25日"或"每周二"）2. 超额预警：可为每个经销商设置应收款阈值（如50万），超限提醒 |
| 筛选条件 | 客户、应收金额、提醒规则 |
| 呈现形式 | 管理后台：规则配置页面。消息通知：通过微信等渠道发送提醒 |
| 优先级 | 高 |
| 端点 | 管理后台（配置） |
| 备注 | 从"计算超期"变为"主动闹钟式提醒"，更贴合业务习惯 |
3.6 计提税金汇总表
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 统计计提税金。包含发货日期，经销商名称，关联车次，销售金额，计提税金，入账公司。用于与实际交纳的税金对比 |
| 筛选条件 | 时间、经销商、车次、入账公司 |
| 呈现形式 | 支持导出 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 财务对账使用 |
四、客户分析报表
4.1 客户利润总表（排行榜）（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 以经销商为维度的利润排行榜 |
| 内容 | 可包含发货车数、发货总金额、利润总额、利润率 |
| 扩展需求 | - |
| 筛选条件 | 客户、时间周期（月/年） |
| 呈现形式 | 表格/图表形式，支持排行查看和趋势分析 |
| 优先级 | 中 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 满足客户对比分析的需求 |
4.2 客户利润趋势分析图（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 可支持生成单个客户按月/年的利润趋势折线图，多年的数据放在一个图表里形成环比效果 |
| 筛选条件 | - |
| 呈现形式 | - |
| 优先级 | - |
| 端点 | - |
4.3 按年进行总利润的折线图（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 筛选条件 | - |
| 呈现形式 | - |
| 优先级 | - |
| 端点 | - |
4.4 客户退货分析表（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 范围明确：主要针对超市客户（如诚信致远、果多美）的拒收历史。市场内部调货不涉及退货 |
| 筛选条件 | 客户（超市类）、时间、车次 |
| 呈现形式 | 表格形式，支持导出，可计算退货率 |
| 优先级 | 低 |
| 端点 | 管理后台 |
| 备注 | 依赖"损耗/拒收录入"功能完成后开发 |
五、统计类报表
5.1 纸箱实际用量统计（1.29新增）（二期）
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 报表描述 | 统计发货日期，每个瓜农使用的纸箱品牌、型号规格、数量，对应的销售单价，总金额，所属车次，发货地 |
| 筛选条件 | 时间，发货地（产区），车次号（诚信志远第1车） |
| 呈现形式 | - |
| 优先级 | - |
| 端点 | - |
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